万科企业股份有限公司
关于“20 万科 08”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告
证券代码：000002、299903、149297 证券简称：万科 A、万科 H 代、20 万科 08
公告编号：〈万〉2025-146
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
税）。
一、“20万科08”公司债券的基本情况
开发行公司债券（第四期）（品种二）。
选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
。
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（1）发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的
第 5 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 5 个计息
年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信
息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使
赎回选择权，本期债券将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面
值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 5
个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构
的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登记机构的相关规定办理。
若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 6、7 年存续。
（2）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期
债券存续期的第 5 年末调整后续期限的票面利率。发行人将于本期债
券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，以深交所、证券登记
机构和中国证券业协会批准的方式发布关于放弃行使赎回权的公告，
将同时在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期
债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面
利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率
不变。
（3）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票
面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 5 个计息年度付息
日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券
第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记机
构相关业务规则完成回售支付工作。
资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本期债券赎回的实施情况
公司前期已在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）发布了《万
科企业股份有限公司关于行使“20 万科 08”公司债券赎回选择权的
公告》及提示性公告，通知“20 万科 08”持有人有关本次赎回的事
项。
截至本公告日，公司已完成本期债券的赎回工作，已将应支付的
本金和利息足额划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，并将在资
金发放日划至投资者资金账户中。
本期债券将于 2025 年 11 月 13 日摘牌。
三、本期债券赎回影响
公司本期债券赎回金额为160,000万元，同时兑付利息金额为
司指定的银行账户。本期债券的赎回不会对公司造成实质不利影响。
四、咨询联系方式
联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦
联系人：肖哲
联系电话：0755-22198759
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：受托管理人项目组
联系电话：010-60838888
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十二日
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